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天天消息!4月10日基金净值:南方瑞合定开混合(LOF)最新净值1.3561,跌1.21%

2023-04-12 01:05:10来源:证券之星


(相关资料图)

4月10日,南方瑞合定开混合(LOF)最新单位净值为1.3561元,累计净值为1.7761元,较前一交易日下跌1.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.72%,近3个月上涨2.79%,近6个月上涨14.09%,近1年上涨16.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方瑞合定开混合(LOF)为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.25%,债券占净值比0.4%,现金占净值比12.41%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为史博、恽雷,基金经理史博于2018年9月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报91.08%。期间重仓股调仓次数共有82次,其中盈利次数为58次,胜率为70.73%;翻倍级别收益有4次,翻倍率为4.88%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理恽雷于2021年11月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.09%。期间重仓股调仓次数共有20次,其中盈利次数为9次,胜率为45.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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